ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,404 | 189,428 |
| コール・ローン | 119,852,000,000 | 164,437,000,000 |
| 国債証券 | 1,012,006,224,841 | 1,077,947,935,894 |
| 現先取引勘定 | 392,932,394,174 | 449,931,280,762 |
| 未収利息 | 453,400,731 | 686,261,855 |
| 前払費用 | 159,273,356 | 171,194,713 |
| 流動資産合計 | 1,525,403,419,506 | 1,693,173,862,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,525,403,419,506 | 1,693,173,862,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,993,910,000 | 41,173,370,000 |
| 未払収益分配金 | 3,393,430 | 5,286,374 |
| 未払受託者報酬 | 63,507 | 139,592 |
| 未払委託者報酬 | 744,933 | 1,752,276 |
| その他未払費用 | 663,646 | 781,638 |
| 流動負債合計 | 49,998,775,516 | 41,181,329,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,998,775,516 | 41,181,329,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,475,404,541,518 | 1,651,992,387,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 102,472 | 145,667 |
| 元本等合計 | 1,475,404,643,990 | 1,651,992,532,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,475,404,643,990 | 1,651,992,532,772 |
| 負債純資産合計 | 1,525,403,419,506 | 1,693,173,862,652 |
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