ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 189,428 | 63,430 |
| コール・ローン | 164,437,000,000 | 176,262,000,000 |
| 国債証券 | 1,077,947,935,894 | 1,094,117,638,186 |
| 現先取引勘定 | 449,931,280,762 | 259,964,226,972 |
| 未収利息 | 686,261,855 | 825,942,032 |
| 前払費用 | 171,194,713 | 365,318,792 |
| 流動資産計 | 1,693,173,862,652 | 1,531,535,189,412 |
| 資産の部合計 | 1,693,173,862,652 | 1,531,535,189,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,173,370,000 | 50,068,900,000 |
| 未払収益分配金 | 5,286,374 | 3,259,212 |
| 未払受託者報酬 | 139,592 | 132,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,276 | 1,579,884 |
| その他未払費用 | 781,638 | 846,849 |
| 流動負債計 | 41,181,329,880 | 50,074,718,871 |
| 負債の部合計 | 41,181,329,880 | 50,074,718,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,651,992,387,105 | 1,481,460,333,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,667 | 136,957 |
| 元本等合計 | 1,651,992,532,772 | 1,481,460,470,541 |
| 純資産の部合計 | 1,651,992,532,772 | 1,481,460,470,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,693,173,862,652 | 1,531,535,189,412 |
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