ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,430 | 763,586 |
| コール・ローン | 176,262,000,000 | 201,491,000,000 |
| 国債証券 | 1,094,117,638,186 | 1,303,520,185,190 |
| 現先取引勘定 | 259,964,226,972 | 419,933,426,014 |
| 未収利息 | 825,942,032 | 455,269,852 |
| 前払費用 | 365,318,792 | 228,640,450 |
| 流動資産計 | 1,531,535,189,412 | 1,925,629,285,092 |
| 資産の部合計 | 1,531,535,189,412 | 1,925,629,285,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,068,900,000 | 112,733,983,000 |
| 未払収益分配金 | 3,259,212 | 2,538,043 |
| 未払受託者報酬 | 132,926 | 201,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,579,884 | 2,480,332 |
| その他未払費用 | 846,849 | 862,591 |
| 流動負債計 | 50,074,718,871 | 112,740,065,712 |
| 負債の部合計 | 50,074,718,871 | 112,740,065,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,481,460,333,584 | 1,812,889,144,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,957 | 75,066 |
| 元本等合計 | 1,481,460,470,541 | 1,812,889,219,380 |
| 純資産の部合計 | 1,481,460,470,541 | 1,812,889,219,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,531,535,189,412 | 1,925,629,285,092 |
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