ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 763,586 | 77,478 |
| コール・ローン | 201,491,000,000 | 261,412,000,000 |
| 国債証券 | 1,303,520,185,190 | 1,450,905,034,046 |
| 現先取引勘定 | 419,933,426,014 | 279,951,243,999 |
| 未収利息 | 455,269,852 | 326,863,703 |
| 前払費用 | 228,640,450 | 305,309,492 |
| 流動資産計 | 1,925,629,285,092 | 1,992,900,528,718 |
| 資産の部合計 | 1,925,629,285,092 | 1,992,900,528,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 112,733,983,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,538,043 | 1,395,026 |
| 未払受託者報酬 | 201,746 | 133,835 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,332 | 1,640,659 |
| その他未払費用 | 862,591 | 980,778 |
| 流動負債計 | 112,740,065,712 | 4,150,298 |
| 負債の部合計 | 112,740,065,712 | 4,150,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,889,144,314 | 1,992,896,183,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,066 | 195,021 |
| 元本等合計 | 1,812,889,219,380 | 1,992,896,378,420 |
| 純資産の部合計 | 1,812,889,219,380 | 1,992,896,378,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,629,285,092 | 1,992,900,528,718 |
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