ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,062,782,360 | 1,017,581,375 |
| 有価証券売買等損益 | -670,253,805 | -766,863,536 |
| 営業収益合計 | 392,528,555 | 250,717,839 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,223,127 | 9,597,777 |
| 委託者報酬 | 149,017,075 | 118,949,552 |
| その他費用 | 862,591 | 980,778 |
| 営業費用合計 | 162,102,793 | 129,528,107 |
| 全事業営業利益 | 230,425,762 | 121,189,732 |
| 当期経常利益 | 230,425,762 | 121,189,732 |
| 当年度純利益 | 230,425,762 | 121,189,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,066 | 195,021 |
| 分配金 | 230,487,653 | 121,069,777 |
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