ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,017,581,375 | 882,830,441 |
| 有価証券売買等損益 | -766,863,536 | -703,907,366 |
| 営業収益合計 | 250,717,839 | 178,923,075 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,597,777 | 7,038,567 |
| 委託者報酬 | 118,949,552 | 86,967,654 |
| その他費用 | 980,778 | 996,283 |
| 営業費用合計 | 129,528,107 | 95,002,504 |
| 全事業営業利益 | 121,189,732 | 83,920,571 |
| 当期経常利益 | 121,189,732 | 83,920,571 |
| 当年度純利益 | 121,189,732 | 83,920,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,021 | 99,970 |
| 分配金 | 121,069,777 | 84,015,622 |
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