ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,478 | 80,493 |
| コール・ローン | 261,412,000,000 | 419,650,000,000 |
| 国債証券 | 1,450,905,034,046 | 952,534,084,980 |
| 地方債証券 | － | 303,200,158 |
| 特殊債券 | － | 3,201,542,332 |
| その他有価証券 | － | 67,993,134,247 |
| 現先取引勘定 | 279,951,243,999 | 441,870,408,275 |
| 未収利息 | 326,863,703 | 470,961,551 |
| 前払費用 | 305,309,492 | 9,706,078 |
| 流動資産計 | 1,992,900,528,718 | 1,886,033,118,114 |
| 資産の部合計 | 1,992,900,528,718 | 1,886,033,118,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 76,394,900,778 |
| 未払収益分配金 | 1,395,026 | 723,854 |
| 未払受託者報酬 | 133,835 | 57,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,659 | 733,457 |
| その他未払費用 | 980,778 | 996,283 |
| 流動負債計 | 4,150,298 | 76,397,412,012 |
| 負債の部合計 | 4,150,298 | 76,397,412,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,896,183,399 | 1,809,635,606,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,021 | 99,970 |
| 元本等合計 | 1,992,896,378,420 | 1,809,635,706,102 |
| 純資産の部合計 | 1,992,896,378,420 | 1,809,635,706,102 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,900,528,718 | 1,886,033,118,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
