ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,250,057,000,000 |
| 金銭信託 | 80,493 | 778,060 |
| コール・ローン | 419,650,000,000 | － |
| 国債証券 | 952,534,084,980 | 30,000,000 |
| 地方債証券 | 303,200,158 | 807,677,205 |
| 特殊債券 | 3,201,542,332 | 3,690,018,231 |
| その他有価証券 | 67,993,134,247 | 137,935,353,160 |
| 現先取引勘定 | 441,870,408,275 | 207,999,955,201 |
| 未収入金 | － | 1,513,617,000 |
| 未収利息 | 470,961,551 | 16,985,803 |
| 前払費用 | 9,706,078 | － |
| 流動資産計 | 1,886,033,118,114 | 1,602,051,384,660 |
| 資産の部合計 | 1,886,033,118,114 | 1,602,051,384,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 76,394,900,778 | 1,999,914,304 |
| 未払収益分配金 | 723,854 | 160,005 |
| 未払受託者報酬 | 57,640 | － |
| 未払委託者報酬 | 733,457 | － |
| その他未払費用 | 996,283 | 888,719 |
| 流動負債計 | 76,397,412,012 | 2,000,963,028 |
| 負債の部合計 | 76,397,412,012 | 2,000,963,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,809,635,606,132 | 1,600,050,383,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,970 | 38,196 |
| 元本等合計 | 1,809,635,706,102 | 1,600,050,421,632 |
| 純資産の部合計 | 1,809,635,706,102 | 1,600,050,421,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,886,033,118,114 | 1,602,051,384,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
