ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,250,057,000,000 | 1,644,316,000,000 |
| 金銭信託 | 778,060 | 369,630 |
| 国債証券 | 30,000,000 | － |
| 地方債証券 | 807,677,205 | － |
| 特殊債券 | 3,690,018,231 | － |
| その他有価証券 | 137,935,353,160 | 123,499,905,793 |
| 現先取引勘定 | 207,999,955,201 | 68,999,980,842 |
| 未収入金 | 1,513,617,000 | － |
| 未収利息 | 16,985,803 | 405 |
| 流動資産計 | 1,602,051,384,660 | 1,836,816,256,670 |
| 資産の部合計 | 1,602,051,384,660 | 1,836,816,256,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,914,304 | － |
| 未払収益分配金 | 160,005 | － |
| その他未払費用 | 888,719 | 183 |
| 流動負債計 | 2,000,963,028 | 183 |
| 負債の部合計 | 2,000,963,028 | 183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,050,383,436 | 1,836,816,168,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,196 | 87,986 |
| 元本等合計 | 1,600,050,421,632 | 1,836,816,256,487 |
| 純資産の部合計 | 1,600,050,421,632 | 1,836,816,256,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,051,384,660 | 1,836,816,256,670 |
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