ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,644,316,000,000 | 1,697,019,000,000 |
| 金銭信託 | 369,630 | 199,969 |
| その他有価証券 | 123,499,905,793 | 213,499,823,088 |
| 現先取引勘定 | 68,999,980,842 | 57,999,975,710 |
| 未収利息 | 405 | 312 |
| 流動資産計 | 1,836,816,256,670 | 1,968,518,999,079 |
| 資産の部合計 | 1,836,816,256,670 | 1,968,518,999,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 12,000,000,000 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 183 | 12,000,000,182 |
| 負債の部合計 | 183 | 12,000,000,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,816,168,501 | 1,956,518,966,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,986 | 32,312 |
| 元本等合計 | 1,836,816,256,487 | 1,956,518,998,897 |
| 純資産の部合計 | 1,836,816,256,487 | 1,956,518,998,897 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,816,256,670 | 1,968,518,999,079 |
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