ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 456,667,253 | 2,922,787 |
| 有価証券売買等損益 | -299,699,236 | 995,314 |
| 営業収益合計 | 156,968,017 | 3,918,101 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,711,498 | － |
| 委託者報酬 | 58,090,637 | － |
| その他費用 | 888,719 | 183 |
| 営業費用合計 | 63,690,854 | 183 |
| 全事業営業利益 | 93,277,163 | 3,917,918 |
| 当期経常利益 | 93,277,163 | 3,917,918 |
| 四半期純利益 | 93,277,163 | 3,917,918 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,196 | 87,986 |
| 分配金 | 93,338,937 | 3,868,128 |
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