ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,164,109,000,000 | 991,429,000,000 |
| 金銭信託 | 587,193 | 709,262 |
| その他有価証券 | 265,404,642,062 | 294,499,771,963 |
| 現先取引勘定 | 62,999,971,883 | 62,999,971,233 |
| 未収利息 | 357 | 357 |
| 流動資産計 | 1,492,514,201,495 | 1,348,929,452,815 |
| 資産の部合計 | 1,492,514,201,495 | 1,348,929,452,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,000,000,000 | － |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 12,000,000,183 | 182 |
| 負債の部合計 | 12,000,000,183 | 182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,480,514,117,521 | 1,348,929,320,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,791 | 132,035 |
| 元本等合計 | 1,480,514,201,312 | 1,348,929,452,633 |
| 純資産の部合計 | 1,480,514,201,312 | 1,348,929,452,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,492,514,201,495 | 1,348,929,452,815 |
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