ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 991,429,000,000 | 953,401,000,000 |
| 金銭信託 | 709,262 | 41,375 |
| その他有価証券 | 294,499,771,963 | 267,769,720,241 |
| 現先取引勘定 | 62,999,971,233 | 58,999,953,144 |
| 未収利息 | 357 | 363 |
| 流動資産計 | 1,348,929,452,815 | 1,280,170,715,123 |
| 資産の部合計 | 1,348,929,452,815 | 1,280,170,715,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,999,983,285 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 182 | 14,999,983,468 |
| 負債の部合計 | 182 | 14,999,983,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,348,929,320,598 | 1,265,170,723,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,035 | 7,784 |
| 元本等合計 | 1,348,929,452,633 | 1,265,170,731,655 |
| 純資産の部合計 | 1,348,929,452,633 | 1,265,170,731,655 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,929,452,815 | 1,280,170,715,123 |
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