ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 953,401,000,000 | 933,146,000,000 |
| 金銭信託 | 41,375 | 491,723 |
| その他有価証券 | 267,769,720,241 | 271,409,713,770 |
| 現先取引勘定 | 58,999,953,144 | 58,999,960,728 |
| 未収利息 | 363 | 363 |
| 流動資産計 | 1,280,170,715,123 | 1,263,556,166,584 |
| 資産の部合計 | 1,280,170,715,123 | 1,263,556,166,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,999,983,285 | 1,999,999,992 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 14,999,983,468 | 2,000,000,174 |
| 負債の部合計 | 14,999,983,468 | 2,000,000,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,265,170,723,871 | 1,261,556,079,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,784 | 86,557 |
| 元本等合計 | 1,265,170,731,655 | 1,261,556,166,410 |
| 純資産の部合計 | 1,265,170,731,655 | 1,261,556,166,410 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,170,715,123 | 1,263,556,166,584 |
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