ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 933,146,000,000 | 1,122,686,000,000 |
| 金銭信託 | 491,723 | 788,801 |
| その他有価証券 | 271,409,713,770 | 178,499,816,758 |
| 現先取引勘定 | 58,999,960,728 | 58,999,955,261 |
| 未収利息 | 363 | 726 |
| 流動資産計 | 1,263,556,166,584 | 1,360,186,561,546 |
| 資産の部合計 | 1,263,556,166,584 | 1,360,186,561,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,999,992 | 10,000,000,000 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 2,000,000,174 | 10,000,000,183 |
| 負債の部合計 | 2,000,000,174 | 10,000,000,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,556,079,853 | 1,350,186,477,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,557 | 83,437 |
| 元本等合計 | 1,261,556,166,410 | 1,350,186,561,363 |
| 純資産の部合計 | 1,261,556,166,410 | 1,350,186,561,363 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,556,166,584 | 1,360,186,561,546 |
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