ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月30日 | 2020年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,122,686,000,000 | 1,146,222,000,000 |
| 金銭信託 | 788,801 | 760,310 |
| その他有価証券 | 178,499,816,758 | 114,991,672,532 |
| 現先取引勘定 | 58,999,955,261 | 48,999,562,254 |
| 未収利息 | 726 | 7,854 |
| 流動資産計 | 1,360,186,561,546 | 1,310,214,002,950 |
| 資産の部合計 | 1,360,186,561,546 | 1,310,214,002,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000,000,000 | 9,998,830,270 |
| 未払収益分配金 | － | 390,063 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 10,000,000,183 | 9,999,220,516 |
| 負債の部合計 | 10,000,000,183 | 9,999,220,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,350,186,477,926 | 1,300,214,686,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,437 | 96,036 |
| 元本等合計 | 1,350,186,561,363 | 1,300,214,782,434 |
| 純資産の部合計 | 1,350,186,561,363 | 1,300,214,782,434 |
| 負債・純資産合計 | 1,360,186,561,546 | 1,310,214,002,950 |
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