ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,146,222,000,000 | 1,251,114,000,000 |
| 金銭信託 | 760,310 | 977,867 |
| その他有価証券 | 114,991,672,532 | 103,512,034,668 |
| 現先取引勘定 | 48,999,562,254 | 48,999,413,481 |
| 未収利息 | 7,854 | 2,618 |
| 流動資産計 | 1,310,214,002,950 | 1,403,626,428,634 |
| 資産の部合計 | 1,310,214,002,950 | 1,403,626,428,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,998,830,270 | － |
| 未払収益分配金 | 390,063 | 140,362 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 9,999,220,516 | 140,545 |
| 負債の部合計 | 9,999,220,516 | 140,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,214,686,398 | 1,403,626,276,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,036 | 11,244 |
| 元本等合計 | 1,300,214,782,434 | 1,403,626,288,089 |
| 純資産の部合計 | 1,300,214,782,434 | 1,403,626,288,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,214,002,950 | 1,403,626,428,634 |
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