ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,251,114,000,000 | 1,261,996,000,000 |
| 金銭信託 | 977,867 | 124,849 |
| その他有価証券 | 103,512,034,668 | 83,998,933,931 |
| 現先取引勘定 | 48,999,413,481 | 49,999,881,930 |
| 未収利息 | 2,618 | 2,755 |
| 流動資産計 | 1,403,626,428,634 | 1,395,994,943,465 |
| 資産の部合計 | 1,403,626,428,634 | 1,395,994,943,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,499,968,492 |
| 未払収益分配金 | 140,362 | － |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 140,545 | 2,499,968,674 |
| 負債の部合計 | 140,545 | 2,499,968,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,626,276,845 | 1,393,494,902,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,244 | 72,732 |
| 元本等合計 | 1,403,626,288,089 | 1,393,494,974,791 |
| 純資産の部合計 | 1,403,626,288,089 | 1,393,494,974,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,403,626,428,634 | 1,395,994,943,465 |
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