ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,218,311,000,000 | 1,132,926,000,000 |
| 金銭信託 | 676,640 | 887,807 |
| その他有価証券 | 93,757,165,862 | 89,665,887,552 |
| 現先取引勘定 | 49,999,956,090 | 89,999,675,010 |
| 未収利息 | 2,755 | 2,755 |
| 流動資産計 | 1,362,068,801,347 | 1,312,592,453,124 |
| 資産の部合計 | 1,362,068,801,347 | 1,312,592,453,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,499,969,177 | － |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 2,499,969,360 | 182 |
| 負債の部合計 | 2,499,969,360 | 182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,568,756,521 | 1,312,592,340,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,466 | 112,387 |
| 元本等合計 | 1,359,568,831,987 | 1,312,592,452,942 |
| 純資産の部合計 | 1,359,568,831,987 | 1,312,592,452,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,362,068,801,347 | 1,312,592,453,124 |
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