ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/06/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,132,926,000,000 | 1,171,017,000,000 |
| 金銭信託 | 887,807 | 348,244 |
| その他有価証券 | 89,665,887,552 | 93,499,882,748 |
| 現先取引勘定 | 89,999,675,010 | 69,999,925,965 |
| 未収利息 | 2,755 | 2,755 |
| 流動資産計 | 1,312,592,453,124 | 1,334,517,159,712 |
| 資産の部合計 | 1,312,592,453,124 | 1,334,517,159,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,999,679,459 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 182 | 12,999,679,642 |
| 負債の部合計 | 182 | 12,999,679,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,312,592,340,555 | 1,321,517,437,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,387 | 42,724 |
| 元本等合計 | 1,312,592,452,942 | 1,321,517,480,070 |
| 純資産の部合計 | 1,312,592,452,942 | 1,321,517,480,070 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,592,453,124 | 1,334,517,159,712 |
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