ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/12/01-2023/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,171,017,000,000 | 1,254,516,000,000 |
| 金銭信託 | 348,244 | 178,856 |
| その他有価証券 | 93,499,882,748 | 69,721,267,855 |
| 現先取引勘定 | 69,999,925,965 | 109,999,917,495 |
| 未収利息 | 2,755 | 2,755 |
| 流動資産計 | 1,334,517,159,712 | 1,434,237,366,961 |
| 資産の部合計 | 1,334,517,159,712 | 1,434,237,366,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,999,679,459 | － |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 12,999,679,642 | 182 |
| 負債の部合計 | 12,999,679,642 | 182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,517,437,346 | 1,434,237,289,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,724 | 77,582 |
| 元本等合計 | 1,321,517,480,070 | 1,434,237,366,779 |
| 純資産の部合計 | 1,321,517,480,070 | 1,434,237,366,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,334,517,159,712 | 1,434,237,366,961 |
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