ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月31日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,254,516,000,000 | 1,337,569,000,000 |
| 金銭信託 | 178,856 | 870,672 |
| その他有価証券 | 69,721,267,855 | － |
| 現先取引勘定 | 109,999,917,495 | 89,999,928,745 |
| 未収利息 | 2,755 | 2,755 |
| 流動資産計 | 1,434,237,366,961 | 1,427,569,802,172 |
| 資産の部合計 | 1,434,237,366,961 | 1,427,569,802,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 182 | 183 |
| 負債の部合計 | 182 | 183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,237,289,197 | 1,427,569,734,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,582 | 67,554 |
| 元本等合計 | 1,434,237,366,779 | 1,427,569,801,989 |
| 純資産の部合計 | 1,434,237,366,779 | 1,427,569,801,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,434,237,366,961 | 1,427,569,802,172 |
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