ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,337,569,000,000 | － |
| 金銭信託 | 870,672 | 720,480 |
| コール・ローン | － | 563,388,000,000 |
| 国債証券 | － | 694,296,904,132 |
| 現先取引勘定 | 89,999,928,745 | 149,992,784,850 |
| 未収利息 | 2,755 | 1,497,231 |
| 流動資産計 | 1,427,569,802,172 | 1,407,679,906,693 |
| 資産の部合計 | 1,427,569,802,172 | 1,407,679,906,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 844,606 |
| 未払受託者報酬 | － | 64,774 |
| 未払委託者報酬 | － | 762,140 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 183 | 1,671,703 |
| 負債の部合計 | 183 | 1,671,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,569,734,435 | 1,407,678,206,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,554 | 28,846 |
| 元本等合計 | 1,427,569,801,989 | 1,407,678,234,990 |
| 純資産の部合計 | 1,427,569,801,989 | 1,407,678,234,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,427,569,802,172 | 1,407,679,906,693 |
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