ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 720,480 | 59,749 |
| コール・ローン | 563,388,000,000 | 590,905,000,000 |
| 国債証券 | 694,296,904,132 | 540,458,464,664 |
| 現先取引勘定 | 149,992,784,850 | 199,961,038,743 |
| 未収利息 | 1,497,231 | 10,137,204 |
| 流動資産計 | 1,407,679,906,693 | 1,331,334,700,360 |
| 資産の部合計 | 1,407,679,906,693 | 1,331,334,700,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,989,530,000 |
| 未払収益分配金 | 844,606 | 5,595,735 |
| 未払受託者報酬 | 64,774 | 447,765 |
| 未払委託者報酬 | 762,140 | 5,203,230 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 1,671,703 | 30,000,776,913 |
| 負債の部合計 | 1,671,703 | 30,000,776,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,678,206,144 | 1,301,333,825,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,846 | 98,224 |
| 元本等合計 | 1,407,678,234,990 | 1,301,333,923,447 |
| 純資産の部合計 | 1,407,678,234,990 | 1,301,333,923,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,407,679,906,693 | 1,331,334,700,360 |
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