ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 122,201,277 | 648,280,964 |
| 有価証券売買等損益 | 3,538,032 | 42,753,732 |
| 営業収益合計 | 125,739,309 | 691,034,696 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,023,693 | 27,334,462 |
| 委託者報酬 | 59,505,769 | 321,164,274 |
| その他費用 | 183 | 183 |
| 営業費用合計 | 64,529,645 | 348,498,919 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 61,209,664 | 342,535,777 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,209,664 | 342,535,777 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 61,209,664 | 342,535,777 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,846 | 98,224 |
| 分配金 | 61,248,372 | 342,466,399 |
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