ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/06/01-2025/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月31日 | 2025年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 837,526 | 893,194 |
| コール・ローン | 600,123,000,000 | 608,001,000,000 |
| 国債証券 | 494,966,650,036 | 649,547,752,753 |
| 現先取引勘定 | 199,931,127,631 | 199,891,928,727 |
| 未収利息 | 21,375,627 | 32,485,665 |
| 流動資産計 | 1,295,042,990,820 | 1,457,474,060,339 |
| 資産の部合計 | 1,295,042,990,820 | 1,457,474,060,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,958,640,000 | 39,941,760,000 |
| 未払収益分配金 | 16,190,197 | 32,885,425 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,558 | 1,808,376 |
| 未払委託者報酬 | 12,661,456 | 21,492,582 |
| その他未払費用 | 227,994 | 755,520 |
| 流動負債計 | 39,988,812,205 | 39,998,701,903 |
| 負債の部合計 | 39,988,812,205 | 39,998,701,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,054,064,273 | 1,417,475,317,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,342 | 40,535 |
| 元本等合計 | 1,255,054,178,615 | 1,417,475,358,436 |
| 純資産の部合計 | 1,255,054,178,615 | 1,417,475,358,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,042,990,820 | 1,457,474,060,339 |
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