ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,623,994,618 | 2,003,072,459 |
| 有価証券売買等損益 | 494,244,572 | 1,179,621,497 |
| 営業収益合計 | 2,118,239,190 | 3,182,693,956 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,833,267 | 107,293,794 |
| 委託者報酬 | 963,545,703 | 1,266,549,757 |
| その他費用 | 227,994 | 755,520 |
| 営業費用合計 | 1,046,606,964 | 1,374,599,071 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,071,632,226 | 1,808,094,885 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,071,632,226 | 1,808,094,885 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,071,632,226 | 1,808,094,885 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,342 | 40,535 |
| 分配金 | 1,071,616,108 | 1,808,168,692 |
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