大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月24日 | 2010年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,235,521 | 12,359,585 |
| 株式 | 362,659,800 | 399,163,000 |
| 未収入金 | 2,406,038 | 21,908,302 |
| 未収配当金 | 272,450 | 227,300 |
| 流動資産合計 | 384,573,809 | 433,658,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 384,573,809 | 433,658,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,187,272 | 7,516,348 |
| 未払収益分配金 | － | 5,628,730 |
| 未払解約金 | 825,730 | 10,988,821 |
| 未払受託者報酬 | 204,403 | 216,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,363 | 1,775,592 |
| その他未払費用 | 10,120 | 10,738 |
| 流動負債合計 | 6,903,888 | 26,136,710 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,903,888 | 26,136,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,754,695 | 562,873,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -256,084,774 | -155,351,622 |
| （分配準備積立金） | 156,262,421 | 139,308,887 |
| 元本等合計 | 377,669,921 | 407,521,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 377,669,921 | 407,521,477 |
| 負債純資産合計 | 384,573,809 | 433,658,187 |
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