大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月24日 | 2011年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,359,585 | 8,997,909 |
| 株式 | 399,163,000 | 336,843,300 |
| 未収入金 | 21,908,302 | 9,577,770 |
| 未収配当金 | 227,300 | 251,000 |
| 流動資産合計 | 433,658,187 | 355,669,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,658,187 | 355,669,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,516,348 | 6,528,077 |
| 未払収益分配金 | 5,628,730 | － |
| 未払解約金 | 10,988,821 | 678,300 |
| 未払受託者報酬 | 216,481 | 189,405 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,592 | 1,553,468 |
| その他未払費用 | 10,738 | 9,379 |
| 流動負債合計 | 26,136,710 | 8,958,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,136,710 | 8,958,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,873,099 | 516,530,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -155,351,622 | -169,819,087 |
| （分配準備積立金） | 139,308,887 | 130,242,333 |
| 元本等合計 | 407,521,477 | 346,711,350 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 407,521,477 | 346,711,350 |
| 負債純資産合計 | 433,658,187 | 355,669,979 |
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