大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月25日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月24日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,997,909 | 13,015,969 |
| 株式 | 336,843,300 | 321,492,100 |
| 未収入金 | 9,577,770 | 6,701,029 |
| 未収配当金 | 251,000 | 233,850 |
| 流動資産合計 | 355,669,979 | 341,442,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 355,669,979 | 341,442,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,528,077 | 4,138,900 |
| 未払解約金 | 678,300 | 20,829 |
| 未払受託者報酬 | 189,405 | 159,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,553,468 | 1,310,194 |
| その他未払費用 | 9,379 | 7,982 |
| 流動負債合計 | 8,958,629 | 5,637,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,958,629 | 5,637,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 516,530,437 | 489,211,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,819,087 | -153,406,085 |
| （分配準備積立金） | 130,242,333 | 128,018,938 |
| 元本等合計 | 346,711,350 | 335,805,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 346,711,350 | 335,805,314 |
| 負債純資産合計 | 355,669,979 | 341,442,948 |
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