大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,015,969 | 13,756,710 |
| 株式 | 321,492,100 | 386,640,050 |
| 未収入金 | 6,701,029 | 9,236,778 |
| 未収配当金 | 233,850 | 282,350 |
| 流動資産合計 | 341,442,948 | 409,915,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 341,442,948 | 409,915,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,138,900 | 7,500,535 |
| 未払収益分配金 | － | 4,608,751 |
| 未払解約金 | 20,829 | 26,430 |
| 未払受託者報酬 | 159,729 | 171,550 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,194 | 1,406,928 |
| その他未払費用 | 7,982 | 8,487 |
| 流動負債合計 | 5,637,634 | 13,722,681 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,637,634 | 13,722,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,211,399 | 460,875,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,406,085 | -64,681,944 |
| （分配準備積立金） | 128,018,938 | 122,282,847 |
| 元本等合計 | 335,805,314 | 396,193,207 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 335,805,314 | 396,193,207 |
| 負債純資産合計 | 341,442,948 | 409,915,888 |
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