大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月26日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,756,710 | 46,884,827 |
| 株式 | 386,640,050 | 409,202,500 |
| 未収入金 | 9,236,778 | 5,229,559 |
| 未収配当金 | 282,350 | 469,300 |
| 流動資産計 | 409,915,888 | 461,786,186 |
| 資産の部合計 | 409,915,888 | 461,786,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,500,535 | 2,449,501 |
| 未払収益分配金 | 4,608,751 | 14,863,854 |
| 未払解約金 | 26,430 | 541,000 |
| 未払受託者報酬 | 171,550 | 249,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,928 | 2,044,084 |
| その他未払費用 | 8,487 | 12,725 |
| 流動負債計 | 13,722,681 | 20,160,393 |
| 負債の部合計 | 13,722,681 | 20,160,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,875,151 | 424,681,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,681,944 | 16,944,246 |
| （分配準備積立金） | 122,282,847 | 99,534,549 |
| 元本等合計 | 396,193,207 | 441,625,793 |
| 純資産の部合計 | 396,193,207 | 441,625,793 |
| 負債・純資産合計 | 409,915,888 | 461,786,186 |
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