大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成27年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,884,827 | 12,929,903 |
| 株式 | 409,202,500 | 456,128,000 |
| 未収入金 | 5,229,559 | 73,781,799 |
| 未収配当金 | 469,300 | 398,200 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,920,000 |
| 流動資産計 | 461,786,186 | 545,157,902 |
| 資産の部合計 | 461,786,186 | 545,157,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 680,000 |
| 未払金 | 2,449,501 | 5,770,491 |
| 未払収益分配金 | 14,863,854 | 67,369,527 |
| 未払解約金 | 541,000 | 1,103,333 |
| 未払受託者報酬 | 249,229 | 263,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,084 | 2,158,853 |
| その他未払費用 | 12,725 | 13,078 |
| 流動負債計 | 20,160,393 | 77,358,521 |
| 負債の部合計 | 20,160,393 | 77,358,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,681,547 | 374,275,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,944,246 | 93,524,227 |
| （分配準備積立金） | 99,534,549 | 95,260,454 |
| 元本等合計 | 441,625,793 | 467,799,381 |
| 純資産の部合計 | 441,625,793 | 467,799,381 |
| 負債・純資産合計 | 461,786,186 | 545,157,902 |
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