大和ベストチョイス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,222,650 | 3,585,707 |
| 受取利息 | 4,942 | 5,603 |
| 有価証券売買等損益 | 90,186,189 | 70,428,274 |
| 派生商品取引等損益 | -1,190,192 | － |
| その他収益 | 188 | 59 |
| 営業収益合計 | 93,223,777 | 74,019,643 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 237,251 | 249,659 |
| 委託者報酬 | 1,945,872 | 2,047,514 |
| その他費用 | 11,761 | 12,410 |
| 営業費用合計 | 2,194,884 | 2,309,583 |
| 全事業営業利益 | 91,028,893 | 71,710,060 |
| 当期経常利益 | 91,028,893 | 71,710,060 |
| 当年度純利益 | 91,028,893 | 71,710,060 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,778,699 | 3,143,785 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,944,246 | 84,667,916 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,097,976 | 361,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,097,976 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 361,094 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,728 | 1,203,699 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,203,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,728 | － |
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