大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成27年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,884,827 | 26,171,328 |
| 株式 | 409,202,500 | 459,456,550 |
| 未収入金 | 5,229,559 | － |
| 未収配当金 | 469,300 | 457,225 |
| 流動資産計 | 461,786,186 | 486,085,103 |
| 資産の部合計 | 461,786,186 | 486,085,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,449,501 | － |
| 未払収益分配金 | 14,863,854 | － |
| 未払解約金 | 541,000 | 744,502 |
| 未払受託者報酬 | 249,229 | 249,659 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,084 | 2,047,514 |
| その他未払費用 | 12,725 | 12,410 |
| 流動負債計 | 20,160,393 | 3,054,085 |
| 負債の部合計 | 20,160,393 | 3,054,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,681,547 | 398,363,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,944,246 | 84,667,916 |
| （分配準備積立金） | 99,534,549 | 92,542,021 |
| 元本等合計 | 441,625,793 | 483,031,018 |
| 純資産の部合計 | 441,625,793 | 483,031,018 |
| 負債・純資産合計 | 461,786,186 | 486,085,103 |
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