大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月25日-平成28年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,929,903 | 8,286,494 |
| 株式 | 456,128,000 | 488,105,600 |
| 未収入金 | 73,781,799 | 24,804,150 |
| 未収配当金 | 398,200 | 291,380 |
| 差入委託証拠金 | 1,920,000 | － |
| 流動資産計 | 545,157,902 | 521,487,624 |
| 資産の部合計 | 545,157,902 | 521,487,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 680,000 | － |
| 未払金 | 5,770,491 | 17,239,477 |
| 未払収益分配金 | 67,369,527 | － |
| 未払解約金 | 1,103,333 | 4,839,255 |
| 未払受託者報酬 | 263,239 | 280,060 |
| 未払委託者報酬 | 2,158,853 | 2,296,902 |
| その他未払費用 | 13,078 | 13,910 |
| 流動負債計 | 77,358,521 | 24,669,604 |
| 負債の部合計 | 77,358,521 | 24,669,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,275,154 | 387,662,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,524,227 | 109,155,243 |
| （分配準備積立金） | 95,260,454 | 89,699,823 |
| 元本等合計 | 467,799,381 | 496,818,020 |
| 純資産の部合計 | 467,799,381 | 496,818,020 |
| 負債・純資産合計 | 545,157,902 | 521,487,624 |
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