大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,693,951 | 980 |
| コール・ローン | 1,361,244 | 17,738,160 |
| 株式 | 481,872,400 | 482,440,400 |
| 未収入金 | 19,327,714 | － |
| 未収配当金 | 367,000 | 177,600 |
| 流動資産計 | 515,622,309 | 500,357,140 |
| 資産の部合計 | 515,622,309 | 500,357,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,158,505 | － |
| 未払解約金 | 346,948 | － |
| 未払受託者報酬 | 271,590 | 267,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,366 | 2,191,872 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 13,497 | 13,266 |
| 流動負債計 | 21,017,906 | 2,472,432 |
| 負債の部合計 | 21,017,906 | 2,472,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,243,157 | 376,823,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,361,246 | 121,060,897 |
| （分配準備積立金） | 85,684,437 | 81,917,660 |
| 元本等合計 | 494,604,403 | 497,884,708 |
| 純資産の部合計 | 494,604,403 | 497,884,708 |
| 負債・純資産合計 | 515,622,309 | 500,357,140 |
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