大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月24日 | 2017年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,176,433 | 27,815,471 |
| 株式 | 479,880,100 | 621,901,000 |
| 未収入金 | 44,642,498 | 4,314,292 |
| 未収配当金 | 776,400 | 677,700 |
| 流動資産計 | 583,475,431 | 654,708,463 |
| 資産の部合計 | 583,475,431 | 654,708,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,439,300 | 17,282,085 |
| 未払収益分配金 | 56,821,632 | － |
| 未払解約金 | 4,407,260 | 925,611 |
| 未払受託者報酬 | 282,132 | 317,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,770 | 2,603,195 |
| 未払利息 | － | 88 |
| その他未払費用 | 14,160 | 15,783 |
| 流動負債計 | 76,278,254 | 21,144,181 |
| 負債の部合計 | 76,278,254 | 21,144,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,135,202 | 369,264,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,061,975 | 264,299,406 |
| （分配準備積立金） | 128,325,748 | 119,985,771 |
| 元本等合計 | 507,197,177 | 633,564,282 |
| 純資産の部合計 | 507,197,177 | 633,564,282 |
| 負債・純資産合計 | 583,475,431 | 654,708,463 |
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