剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月25日-平成28年3月24日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第21期自平成26年3月25日至平成27年3月24日	第22期自平成27年3月25日至平成28年3月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,418,729円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(71,377,683円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,830,452円)及び分配準備積立金(85,833,569円)より分配対象額は204,460,433円(1万口当たり5,462.84円)であり、うち67,369,527円(1万口当たり1,800円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(503,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,382,577円)及び分配準備積立金(85,180,675円)より分配対象額は145,067,014円(1万口当たり3,688.99円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)