剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年3月25日至平成27年9月24日	当中間計算期間自平成28年3月25日至平成28年9月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,793,815	303,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)		93,524,227	101,361,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,981,910	229,533
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,981,910	229,533
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,948,284	4,458,914
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,948,284	4,458,914
中間剰余金又は中間欠損金(△)		109,155,243	121,060,897

2016/12/16 9:02

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年3月25日至 平成27年9月24日	当中間計算期間自 平成28年3月25日至 平成28年9月24日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2016/12/16 9:02