大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月25日-平成29年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,693,951 | － |
| コール・ローン | 1,361,244 | 58,176,433 |
| 株式 | 481,872,400 | 479,880,100 |
| 未収入金 | 19,327,714 | 44,642,498 |
| 未収配当金 | 367,000 | 776,400 |
| 流動資産計 | 515,622,309 | 583,475,431 |
| 資産の部合計 | 515,622,309 | 583,475,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,158,505 | 12,439,300 |
| 未払収益分配金 | － | 56,821,632 |
| 未払解約金 | 346,948 | 4,407,260 |
| 未払受託者報酬 | 271,590 | 282,132 |
| 未払委託者報酬 | 2,227,366 | 2,313,770 |
| その他未払費用 | 13,497 | 14,160 |
| 流動負債計 | 21,017,906 | 76,278,254 |
| 負債の部合計 | 21,017,906 | 76,278,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,243,157 | 355,135,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,361,246 | 152,061,975 |
| （分配準備積立金） | 85,684,437 | 128,325,748 |
| 元本等合計 | 494,604,403 | 507,197,177 |
| 純資産の部合計 | 494,604,403 | 507,197,177 |
| 負債・純資産合計 | 515,622,309 | 583,475,431 |
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