大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月25日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月24日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,046,245 |
| コール・ローン | 58,176,433 | 85,711,169 |
| 株式 | 479,880,100 | 1,007,147,050 |
| 未収入金 | 44,642,498 | － |
| 未収配当金 | 776,400 | 705,150 |
| 流動資産計 | 583,475,431 | 1,099,609,614 |
| 資産の部合計 | 583,475,431 | 1,099,609,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,439,300 | 10,756,872 |
| 未払収益分配金 | 56,821,632 | 26,791,449 |
| 未払解約金 | 4,407,260 | 34,871 |
| 未払受託者報酬 | 282,132 | 438,521 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,770 | 3,596,192 |
| その他未払費用 | 14,160 | 22,035 |
| 流動負債計 | 76,278,254 | 41,639,940 |
| 負債の部合計 | 76,278,254 | 41,639,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,135,202 | 535,828,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,061,975 | 522,140,681 |
| （分配準備積立金） | 128,325,748 | 255,832,812 |
| 元本等合計 | 507,197,177 | 1,057,969,674 |
| 純資産の部合計 | 507,197,177 | 1,057,969,674 |
| 負債・純資産合計 | 583,475,431 | 1,099,609,614 |
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