大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,046,245 | － |
| コール・ローン | 85,711,169 | 26,484,139 |
| 株式 | 1,007,147,050 | 811,438,350 |
| 未収入金 | － | 10,528,021 |
| 未収配当金 | 705,150 | 1,898,500 |
| 流動資産計 | 1,099,609,614 | 850,349,010 |
| 資産の部合計 | 1,099,609,614 | 850,349,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,756,872 | 7,090,066 |
| 未払収益分配金 | 26,791,449 | － |
| 未払解約金 | 34,871 | 109,203 |
| 未払受託者報酬 | 438,521 | 481,261 |
| 未払委託者報酬 | 3,596,192 | 3,946,618 |
| その他未払費用 | 22,035 | 23,982 |
| 流動負債計 | 41,639,940 | 11,651,130 |
| 負債の部合計 | 41,639,940 | 11,651,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,828,993 | 510,404,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,140,681 | 328,293,471 |
| （分配準備積立金） | 255,832,812 | 212,075,609 |
| 元本等合計 | 1,057,969,674 | 838,697,880 |
| 純資産の部合計 | 1,057,969,674 | 838,697,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,609,614 | 850,349,010 |
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