大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,484,139 | 27,968,881 |
| 株式 | 811,438,350 | 801,835,400 |
| 未収入金 | 10,528,021 | 4,937,209 |
| 未収配当金 | 1,898,500 | 1,106,900 |
| 流動資産計 | 850,349,010 | 835,848,390 |
| 資産の部合計 | 850,349,010 | 835,848,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,090,066 | 3,137,487 |
| 未払解約金 | 109,203 | 1,067,821 |
| 未払受託者報酬 | 481,261 | 444,288 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,618 | 3,643,402 |
| その他未払費用 | 23,982 | 22,522 |
| 流動負債計 | 11,651,130 | 8,315,520 |
| 負債の部合計 | 11,651,130 | 8,315,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,404,409 | 441,303,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,293,471 | 386,229,529 |
| （分配準備積立金） | 212,075,609 | 182,530,968 |
| 元本等合計 | 838,697,880 | 827,532,870 |
| 純資産の部合計 | 838,697,880 | 827,532,870 |
| 負債・純資産合計 | 850,349,010 | 835,848,390 |
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