大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月24日 | 2020年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,652,773 | 35,256,823 |
| 株式 | 547,332,600 | 692,618,750 |
| 未収入金 | 15,011,314 | 2,350,625 |
| 未収配当金 | 1,562,200 | 284,800 |
| 流動資産計 | 585,558,887 | 730,510,998 |
| 資産の部合計 | 585,558,887 | 730,510,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,165,811 | 9,827,784 |
| 未払解約金 | 3,337,066 | 1,367,918 |
| 未払受託者報酬 | 427,714 | 373,739 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,697 | 3,064,919 |
| その他未払費用 | 21,318 | 18,730 |
| 流動負債計 | 29,459,606 | 14,653,090 |
| 負債の部合計 | 29,459,606 | 14,653,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,771,368 | 364,077,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,327,913 | 351,780,152 |
| （分配準備積立金） | 163,945,176 | 149,445,078 |
| 元本等合計 | 556,099,281 | 715,857,908 |
| 純資産の部合計 | 556,099,281 | 715,857,908 |
| 負債・純資産合計 | 585,558,887 | 730,510,998 |
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