大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月24日 | 2021年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,576,785 | 53,334,963 |
| 株式 | 640,652,350 | 682,492,550 |
| 未収入金 | 34,874,119 | 1,001,253 |
| 未収配当金 | 750,700 | 84,300 |
| 流動資産計 | 742,853,954 | 736,913,066 |
| 資産の部合計 | 742,853,954 | 736,913,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,798,150 | － |
| 未払解約金 | 2,655 | 15,633 |
| 未払受託者報酬 | 413,899 | 384,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,319 | 3,149,942 |
| その他未払費用 | 20,608 | 19,110 |
| 流動負債計 | 72,629,631 | 3,568,774 |
| 負債の部合計 | 72,629,631 | 3,568,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,610,242 | 309,003,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,614,081 | 424,340,525 |
| （分配準備積立金） | 143,493,144 | 130,824,893 |
| 元本等合計 | 670,224,323 | 733,344,292 |
| 純資産の部合計 | 670,224,323 | 733,344,292 |
| 負債・純資産合計 | 742,853,954 | 736,913,066 |
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