大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月25日-令和5年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月24日 | 2022年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,836 |
| コール・ローン | 37,046,162 | 26,357,626 |
| 株式 | 661,902,950 | 608,484,700 |
| 未収入金 | － | 5,212,693 |
| 未収配当金 | 942,500 | 430,350 |
| 流動資産計 | 699,891,612 | 640,505,205 |
| 資産の部合計 | 699,891,612 | 640,505,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,322,516 | 5,350,294 |
| 未払収益分配金 | 910,486 | － |
| 未払解約金 | 4,555 | 6,379 |
| 未払受託者報酬 | 367,720 | 349,528 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,576 | 2,866,487 |
| 未払利息 | － | 76 |
| その他未払費用 | 18,297 | 17,399 |
| 流動負債計 | 16,639,150 | 8,590,163 |
| 負債の部合計 | 16,639,150 | 8,590,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,495,656 | 289,043,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,756,806 | 342,871,471 |
| （分配準備積立金） | 178,197,540 | 164,883,134 |
| 元本等合計 | 683,252,462 | 631,915,042 |
| 純資産の部合計 | 683,252,462 | 631,915,042 |
| 負債・純資産合計 | 699,891,612 | 640,505,205 |
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