大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/25-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2023年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,726 |
| コール・ローン | 22,855,965 | 20,939,120 |
| 株式 | 617,110,500 | 746,129,030 |
| 未収入金 | 3,654,589 | 4,405,243 |
| 未収配当金 | 598,400 | 140,000 |
| 流動資産計 | 644,219,454 | 771,622,119 |
| 資産の部合計 | 644,219,454 | 771,622,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,157,000 |
| 未払収益分配金 | 6,822,056 | － |
| 未払解約金 | 1,388 | 173,976 |
| 未払受託者報酬 | 348,657 | 393,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,859,216 | 3,228,680 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 17,538 | 19,600 |
| 流動負債計 | 10,048,855 | 5,972,984 |
| 負債の部合計 | 10,048,855 | 5,972,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,611,161 | 288,004,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,559,438 | 477,644,269 |
| （分配準備積立金） | 157,279,412 | 147,676,839 |
| 元本等合計 | 634,170,599 | 765,649,135 |
| 純資産の部合計 | 634,170,599 | 765,649,135 |
| 負債・純資産合計 | 644,219,454 | 771,622,119 |
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