大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,805,291 | 11,229,984 |
| 株式 | 740,415,970 | 695,097,610 |
| 未収入金 | 898,175 | 4,226,537 |
| 未収配当金 | 564,300 | 191,400 |
| 差入委託証拠金 | 2,974,250 | － |
| 流動資産計 | 848,657,986 | 710,745,531 |
| 資産の部合計 | 848,657,986 | 710,745,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 490,000 | － |
| 未払金 | 2,287,658 | 1,493,051 |
| 未払収益分配金 | 77,904,906 | － |
| 未払解約金 | 41,241 | 628,909 |
| 未払受託者報酬 | 432,985 | 413,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,550,729 | 3,393,078 |
| その他未払費用 | 21,677 | 20,597 |
| 流動負債計 | 84,729,196 | 5,949,382 |
| 負債の部合計 | 84,729,196 | 5,949,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,637,610 | 250,984,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 495,291,180 | 453,811,946 |
| （分配準備積立金） | 287,202,217 | 249,128,713 |
| 元本等合計 | 763,928,790 | 704,796,149 |
| 純資産の部合計 | 763,928,790 | 704,796,149 |
| 負債・純資産合計 | 848,657,986 | 710,745,531 |
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