大和ベストチョイス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月24日 | 2021年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,652,773 | 66,576,785 |
| 株式 | 547,332,600 | 640,652,350 |
| 未収入金 | 15,011,314 | 34,874,119 |
| 未収配当金 | 1,562,200 | 750,700 |
| 流動資産計 | 585,558,887 | 742,853,954 |
| 資産の部合計 | 585,558,887 | 742,853,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,165,811 | － |
| 未払収益分配金 | － | 68,798,150 |
| 未払解約金 | 3,337,066 | 2,655 |
| 未払受託者報酬 | 427,714 | 413,899 |
| 未払委託者報酬 | 3,507,697 | 3,394,319 |
| その他未払費用 | 21,318 | 20,608 |
| 流動負債計 | 29,459,606 | 72,629,631 |
| 負債の部合計 | 29,459,606 | 72,629,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,771,368 | 327,610,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,327,913 | 342,614,081 |
| （分配準備積立金） | 163,945,176 | 143,493,144 |
| 元本等合計 | 556,099,281 | 670,224,323 |
| 純資産の部合計 | 556,099,281 | 670,224,323 |
| 負債・純資産合計 | 585,558,887 | 742,853,954 |
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